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崗位職責(zé)：
1.審驗(yàn)相關(guān)財(cái)務(wù)審批流程的合規(guī)性，根據(jù)合規(guī)的審批手續(xù)完成現(xiàn)金及銀行收付、報(bào)銷等工作;
2.監(jiān)管好各個(gè)銀行存款賬戶，使其保持正常使用狀態(tài);
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;
4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金及重要資金票據(jù)，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;
5.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬實(shí)相符;
6.月底與銀行核對(duì)日記賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
7.負(fù)責(zé)保管好各個(gè)銀行的U盾；
8.負(fù)責(zé)北京會(huì)計(jì)憑證等相關(guān)會(huì)計(jì)資料的整理裝訂與掃描工作；
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
其他要求
1．財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)；
2 . 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱；
3．熟練操作辦公軟件及金蝶等財(cái)務(wù)軟件；
4. 良好的職業(yè)道德和責(zé)任心。

職位類別： 出納

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